- N +

基金从业《证券投资基金基础知识》章节习题(4)

导读 : 1.某基金总资产60亿元,基金总负债10亿元,发行在外的基金份额40亿份,该基金的基金份额净值为()元。A.1.25B.1.75C.1.2D.1.5答案:A2.()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结... [...]


基金从业《证券投资基金基础知识》章节习题(4)


1.某基金总资产60亿元,基金总负债10亿元,发行在外的█基金份额40亿份Ⅳ,该基金的基金份额净值为()元。

A.1.25 ≧ ♣

B.1.75◎ ¤

C.1.2

D.1.5

&

答案:A

2.()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签≯章返回给基金管理人。

AЭ.基金托管人

B.基金注册登记机构

C.基金份额持有人

D.基金管理公司

答案:A

3.目前我国封闭式基金的估值频率为()。

A.每个交易日估值,每周披露一次份额ⓛ净值

B.每个交易日估∥值,次日披露份额净值

C.每日估值,当日披露份额净值

ǐ

D.每日估值。次日披露份额净值

答案◙:A

4.以下关于基金估值⿶方法的表述中,错误的是()。

A.交易╭╮所上市交易的债券按估值日收盘净¨价估值

Я

Ξ B.对停止交易但未▲行权的权证一般采用估值技术确定公允价值 Ψ

C.←对停止交易的权证均采ι用估值技术确定公允价值

D.首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值

答案:C

๑5.假设某基金的托管费率为0.25%。2016☏年4月1日的И资╦╧产净值是36.6Б亿∞ⓔ元,则该基金的托管人在∑20★16年4月2日计提的托管费是()万元。

A.32000

▓ B.25000

C.25068в

D.20000

д 答案:C

6.关于︶︷︸基金资产估值的概念,以下说法不正┐确的是()。

Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值

Ⅱ.基金资⊙产净值是指基金全部资产的价值总和

Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一

Ⅳ.基金份╩额净值是评价〩基金投资业绩的基础指标之一

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、↕Ⅲ、Ⅳ

答案:A ∶ ▀

7.基金资产估值需考虑的因素有()。

Ⅰ.估值频率

Ⅱ.交易价格及其公允性 ♦

Ⅲ.估值方法的一致性❤☜★

Ⅳ.估值方法的公开性

A.Ⅰ√、Ⅱ、Ⅲ ∈

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ▽、Ⅲ、Ⅳ

答案:D



返回列表
上一篇:主持人李静:创立乐蜂网后又跨界打入创投圈 明星做创投就是锦上添花
下一篇:养生火锅,将餐饮招商加盟进行到底